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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 46 798.00 | 785.00 | 46 013.00 | 46 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 433.00 | 52 097.00 | 11 336.00 | 63 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 810.00 | 42 238.00 | 87 571.00 | 129 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 137.00 | 95 121.00 | 201 016.00 | 296 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 335.00 | 95 121.00 | 509 214.00 | 604 335.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 231.00 | 53 407.00 | | 84 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 147.00 | 30 824.00 | | 41 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 1 583.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 154 020.00 | 113 314.00 | | 154 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 578.00 | 52 401.00 | | 100 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 79.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 29 679.00 | | 65 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 33 533.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | 4 066.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 194.00 | 119 759.00 | | 355 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 214.00 | 233 073.00 | | 509 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 868.00 | 83 987.00 | | 194 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 582.00 | | 153 510.00 | 200 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 956.00 | 296 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 872.00 | 240 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 653.00 | | 147 259.00 | 150 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 6 251.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 696.00 | 20 178.00 | 8 753.00 | 83 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | 20 178.00 | 8 753.00 | 83 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 578.00 | 26 232.00 | 74 346.00 | 100 578.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 549.00 | 155 410.00 | 4 139.00 | 159 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 214.00 | 194 868.00 | 74 346.00 | 269 214.00 |