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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 18 041.00 | 7 298.00 | 25 339.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 379.00 | 18 041.00 | 146 338.00 | 164 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
060 Stock marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
110 Total général Actif | 200 183.00 | 18 041.00 | 182 142.00 | 200 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 212.00 | 8 624.00 | | 11 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 072.00 | 115 833.00 | | 113 072.00 |
230 Autres produits | 3 998.00 | 1 011.00 | | 3 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 282.00 | 125 467.00 | | 128 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 738.00 | 4 448.00 | | 5 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -80.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 413.00 | 29 839.00 | | 31 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 920.00 | -340.00 | | -1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 40 861.00 | 39 222.00 | | 40 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 2 972.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 453.00 | 21 232.00 | | 25 453.00 |
252 Charges sociales | 5 117.00 | 6 698.00 | | 5 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | 773.00 | | 2 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 245.00 | 104 820.00 | | 112 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 036.00 | 20 647.00 | | 16 036.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 202.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 1 794.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 002.00 | 18 651.00 | | 15 002.00 |