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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995 434.00 | 2 987 906.00 | 7 528.00 | 2 995 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 009 562.00 | 2 999 234.00 | 10 328.00 | 3 009 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
072 Créances – Autres | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
084 Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
110 Total général Actif | 3 096 127.00 | 2 999 234.00 | 96 892.00 | 3 096 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 052.00 | 113 204.00 | | 45 052.00 |
224 Production immobilisée | 75 765.00 | 186 381.00 | | 75 765.00 |
230 Autres produits | 38 047.00 | 104 280.00 | | 38 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 864.00 | 403 865.00 | | 158 864.00 |
242 Autres charges externes. | 42 596.00 | 92 289.00 | | 42 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 2 085.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 450.00 | 78 121.00 | | 29 450.00 |
252 Charges sociales | 12 729.00 | 29 518.00 | | 12 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 406.00 | 214 402.00 | | 81 406.00 |
262 Autres charges | 7 195.00 | 15 681.00 | | 7 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 572.00 | 432 099.00 | | 174 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 708.00 | -28 234.00 | | -15 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 708.00 | -28 234.00 | | -15 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 930 827.00 | | | 2 930 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 953.00 | | | 8 953.00 |