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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
BT Marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | 4 649.00 | 10 673.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 866.00 | 4 649.00 | 24 218.00 | 28 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 220.00 | 4 649.00 | 272 572.00 | 277 220.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 024.00 | -129 601.00 | | -128 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 165.00 | 1 577.00 | | 17 165.00 |
DL TOTAL (I) | 89 140.00 | 71 976.00 | | 89 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 15 567.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 5 511.00 | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 173 881.00 | 194 738.00 | | 173 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 432.00 | 215 815.00 | | 183 432.00 |
ED (V) | | 1 059.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 572.00 | 288 850.00 | | 272 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 18 685.00 | 15 020.00 | 33 705.00 | 18 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 993.00 | 15 020.00 | 39 013.00 | 23 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 008.00 | 34 922.00 | | 40 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 844.00 | 33 345.00 | | 22 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 165.00 | 1 577.00 | | 17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 920.00 | 169 830.00 | 90.00 | 169 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 432.00 | 183 432.00 | | 183 432.00 |