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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 512.00 | 774 282.00 | 2 764 230.00 | 3 538 512.00 |
AP Constructions | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 842.00 | 90 751.00 | 14 091.00 | 104 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 561.00 | 966 304.00 | 2 800 256.00 | 3 766 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 121.00 | 4 931.00 | 2 068 190.00 | 2 073 121.00 |
BZ Autres créances | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CF Disponibilités | 1 606 859.00 | | 1 606 859.00 | 1 606 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 777.00 | 4 931.00 | 3 844 846.00 | 3 849 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 338.00 | 971 236.00 | 6 645 102.00 | 7 616 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 592 846.00 | | | 4 592 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 916.00 | | | 4 777 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 002.00 | | | 1 289 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 311.00 | | | 1 864 311.00 |
ED (V) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 102.00 | | | 6 645 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 543.00 | | | 1 857 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 900.00 | | 1 706 900.00 | 1 706 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 900.00 | | 1 706 900.00 | 1 706 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 301.00 | |
GE Autres charges | | | 508 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 565.00 | | | 2 064 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 495.00 | | | 2 044 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 912.00 | | 328 649.00 | 3 437 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209 863.00 | | 328 649.00 | 3 209 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 003.00 | 275 301.00 | | 691 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 394.00 | 266 887.00 | | 507 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 608.00 | 8 413.00 | | 183 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 002.00 | 1 289 002.00 | | 1 289 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 190.00 | 2 068 190.00 | | 2 068 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 004.00 | 6 236.00 | 6 768.00 | 13 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 420.00 | 2 237 986.00 | 22 433.00 | 2 260 420.00 |
VW T.V.A. | 344 698.00 | 344 698.00 | | 344 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 311.00 | 1 857 543.00 | 6 768.00 | 1 864 311.00 |