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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 057.00 | 1 532.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938.00 | 1 057.00 | 2 881.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 446.00 | 1 057.00 | 239 389.00 | 240 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 754.00 | 28 144.00 | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | 32 110.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 101 332.00 | 109 754.00 | | 101 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 436.00 | 73 357.00 | | 86 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 6 411.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 581.00 | 85 977.00 | | 49 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 057.00 | 165 745.00 | | 138 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 389.00 | 275 499.00 | | 239 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 057.00 | 165 745.00 | | 138 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 88 741.00 | 88 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 741.00 | 88 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 692.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 427.00 | 21 841.00 | | 28 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 5 666.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 215.00 | 159 355.00 | | 89 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 136.00 | 127 245.00 | | 86 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | 32 110.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641.00 | | 1 666.00 | 3 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 3 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 2 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | 1 666.00 | 2 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 134.00 | 1 369.00 | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 134.00 | 1 369.00 | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |