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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 5 464.00 | 4 355.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 3 116.00 | 7 294.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 248.00 | 8 580.00 | 22 668.00 | 31 248.00 |
BT Marchandises | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 785.00 | 36.00 | 9 749.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 619.00 | 36.00 | 183 583.00 | 183 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 867.00 | 8 616.00 | 206 251.00 | 214 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 83 672.00 | 80 769.00 | | 83 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 2 903.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 104 455.00 | 97 092.00 | | 104 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 44 934.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 5 102.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 912.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | 39 978.00 | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 72.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 797.00 | 104 998.00 | | 101 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 251.00 | 202 091.00 | | 206 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 330.00 | 80 204.00 | | 85 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 490.00 | 9 650.00 | | 8 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
FG Production vendue services | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 307.00 | 4 394.00 | | 18 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 809.00 | 1 749.00 | | 1 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 255.00 | 1 318.00 | | 15 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 255.00 | 1 318.00 | | 15 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 255.00 | -843.00 | | -15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | -763.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 031.00 | 277 594.00 | | 277 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 669.00 | 274 691.00 | | 269 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 362.00 | 2 903.00 | | 7 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 20 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 2 373.00 | 5 567.00 | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 774.00 | 2 373.00 | 5 567.00 | 11 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 614.00 | 9 148.00 | 16 466.00 | 25 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 15 296.00 | 11 106.00 | 26 402.00 |
VW T.V.A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 797.00 | 85 330.00 | 16 466.00 | 101 797.00 |