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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | 1 152.00 | 6 376.00 | 7 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097.00 | 1 152.00 | 6 946.00 | 8 097.00 |
BT Marchandises | 546 838.00 | | 546 838.00 | 546 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BZ Autres créances | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 351 975.00 | | 351 975.00 | 351 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 061.00 | | 960 061.00 | 960 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 159.00 | 1 152.00 | 967 007.00 | 968 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 249 229.00 | 220 192.00 | | 249 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 048.00 | 29 037.00 | | 141 048.00 |
DL TOTAL (I) | 398 637.00 | 257 589.00 | | 398 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 066.00 | 217 363.00 | | 418 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 30 190.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 099.00 | 9 612.00 | | 40 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 306.00 | 35 598.00 | | 68 306.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 16.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 370.00 | 292 778.00 | | 568 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 007.00 | 550 367.00 | | 967 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 182.00 | 215 400.00 | | 417 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010.00 | | 5 422.00 | 4 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 7 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | | 4 852.00 | 4 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 843.00 | 1 335.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 843.00 | 1 335.00 | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 066.00 | 418 066.00 | | 418 066.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 370.00 | 568 370.00 | | 568 370.00 |