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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 8 732.00 | 1 119.00 | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 31 702.00 | 9 587.00 | 41 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 617.00 | 172 342.00 | 1 579 275.00 | 1 751 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
BZ Autres créances | 129 469.00 | 113 171.00 | 16 295.00 | 129 469.00 |
CF Disponibilités | 441 995.00 | | 441 995.00 | 441 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 070.00 | 113 171.00 | 604 898.00 | 718 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 688.00 | 285 514.00 | 2 184 174.00 | 2 469 688.00 |
CU Autres participations | 1 692 928.00 | 131 360.00 | 1 561 568.00 | 1 692 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 286.00 | | | 342 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
DG Autres réserves | 886 538.00 | | | 886 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 850.00 | | | 284 850.00 |
DK Provisions réglementées | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 132.00 | | | 1 873 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 041.00 | | | 311 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 174.00 | | | 2 184 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 728.00 | | 1 095 728.00 | 1 095 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 728.00 | | 1 095 728.00 | 1 095 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 666.00 | | | 1 274 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 815.00 | | | 989 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 850.00 | | | 284 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 952.00 | | 173 781.00 | 1 578 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 1 751 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 41 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | | 1 581.00 | 41 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 728.00 | | 172 200.00 | 1 527 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 648.00 | 5 449.00 | 1 115.00 | 36 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 673.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 588.00 | 4 776.00 | 1 115.00 | 28 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 481.00 | 357.00 | | 29 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 415.00 | 30 756.00 | | 82 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 775.00 | 30 756.00 | | 213 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 257.00 | 31 113.00 | | 243 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VC Groupe et associés | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 499.00 | 88 807.00 | 104 691.00 | 193 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 074.00 | 276 074.00 | 7 000.00 | 283 074.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 041.00 | 206 350.00 | 104 691.00 | 311 041.00 |