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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 315.00 | 213 624.00 | 51 691.00 | 265 315.00 |
AH Fonds commercial | 550 870.00 | 55 200.00 | 495 670.00 | 550 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 412 802.00 | 139 577.00 | 1 273 225.00 | 1 412 802.00 |
AP Constructions | 8 520 164.00 | 4 489 556.00 | 4 030 608.00 | 8 520 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 557.00 | 1 584 572.00 | 524 985.00 | 2 109 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059 704.00 | 4 109 776.00 | 3 949 928.00 | 8 059 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 276 610.00 | 10 592 305.00 | 11 684 305.00 | 22 276 610.00 |
BN En cours de production de biens | 295 211.00 | | 295 211.00 | 295 211.00 |
BT Marchandises | 21 159 138.00 | 358 898.00 | 20 800 240.00 | 21 159 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 432.00 | 6 930.00 | 1 771 502.00 | 1 778 432.00 |
BZ Autres créances | 1 856 785.00 | | 1 856 785.00 | 1 856 785.00 |
CF Disponibilités | 2 403 701.00 | | 2 403 701.00 | 2 403 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 598 342.00 | 365 828.00 | 27 232 514.00 | 27 598 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 874 952.00 | 10 958 133.00 | 38 916 819.00 | 49 874 952.00 |
CU Autres participations | 1 286 185.00 | | 1 286 185.00 | 1 286 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 900.00 | 3 300 900.00 | | 3 300 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 458.00 | 103 781.00 | | 122 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 593 168.00 | 1 238 305.00 | | 1 593 168.00 |
DG Autres réserves | 4 136 901.00 | 3 455 663.00 | | 4 136 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 482.00 | 373 540.00 | | 582 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 028.00 | 35 403.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879 207.00 | 7 629 425.00 | | 8 879 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 749.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 655.00 | 22 749.00 | | 48 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 628 860.00 | 15 393 543.00 | | 15 628 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 061.00 | 2 475 124.00 | | 1 786 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 553.00 | 312 390.00 | | 346 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 181.00 | 10 681 983.00 | | 8 780 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 051.00 | 1 569 028.00 | | 1 946 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | 351 141.00 | 323 320.00 | | 351 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 896 627.00 | 30 755 388.00 | | 28 896 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 916 819.00 | 39 374 214.00 | | 38 916 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 951.00 | 3 894 659.00 | | 3 833 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 663.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 209 486.00 | 632 567.00 | | 1 209 486.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 966 652.00 | 891 065.00 | | 966 652.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 125 678.00 | 75 587.00 | | 125 678.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 092 330.00 | 966 652.00 | | 1 092 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 221 134.00 | |
FG Production vendue services | 372 850.00 | | 372 850.00 | 372 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 221 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 869 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 842 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 909 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 635 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 390.00 | -8 097.00 | | 20 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 083.00 | 13 723.00 | | 327 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 786.00 | 1 289 624.00 | | 1 373 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 304.00 | 916 083.00 | | 791 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 482.00 | 373 540.00 | | 582 482.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -74 301.00 | -20 976.00 | | -74 301.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 409 465.00 | 729 131.00 | | 1 409 465.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 335 164.00 | 708 155.00 | | 1 335 164.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 125 678.00 | 75 588.00 | | 125 678.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 209 486.00 | 632 567.00 | | 1 209 486.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 531.00 | | | 4 574 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 574 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 531.00 | | | 4 574 531.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 500.00 | | 345 000.00 | 863 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 400.00 | | 345 000.00 | 873 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 400.00 | | 345 000.00 | 873 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 584.00 | 200 584.00 | | 200 584.00 |
UX Autres créances clients | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 6 831 074.00 | 6 831 074.00 | | 6 831 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 169.00 | 573 845.00 | 1 699 325.00 | 2 273 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 215.00 | 2 991 215.00 | | 2 991 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 368.00 | | | 448 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 934.00 | 6 929 934.00 | | 6 929 934.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 276.00 | 3 833 951.00 | 1 699 325.00 | 5 533 276.00 |