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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 883.00 | 33 862.00 | 112 021.00 | 145 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 18 683.00 | 6 317.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 802.00 | 143 878.00 | 54 923.00 | 198 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 185.00 | 196 423.00 | 175 761.00 | 372 185.00 |
BT Marchandises | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 834.00 | | 207 834.00 | 207 834.00 |
BZ Autres créances | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
CF Disponibilités | 116 474.00 | | 116 474.00 | 116 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 366.00 | | 561 366.00 | 561 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 551.00 | 196 423.00 | 737 128.00 | 933 551.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
DH Report à nouveau | 304 963.00 | | | 304 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 532.00 | | | 262 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 128.00 | | | 737 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 663.00 | 2 645.00 | 1 727 309.00 | 1 724 663.00 |
FG Production vendue services | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 121.00 | 2 645.00 | 1 737 766.00 | 1 735 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 211.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 758.00 | | | 1 738 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 961.00 | | | 1 710 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 892.00 | | 10 293.00 | 361 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 600.00 | | 1 283.00 | 144 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 792.00 | | 9 010.00 | 214 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 212.00 | 39 210.00 | | 157 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 752.00 | 10 110.00 | | 23 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | 29 100.00 | | 133 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UX Autres créances clients | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
VB T. V. A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VC Groupe et associés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 929.00 | 147 450.00 | 41 479.00 | 188 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 564.00 | 365 564.00 | | 365 564.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 532.00 | 221 053.00 | 41 479.00 | 262 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |