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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 617.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 102.00 | |
BF Prêts | | | 69 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 706.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 98 281.00 | |
BP En cours de production de services | | | 89 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 473 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 616 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 498 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 725 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
DG Autres réserves | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
DH Report à nouveau | -410 166.00 | -511 149.00 | | -410 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 066.00 | 100 983.00 | | 137 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 216.00 | 13 792.00 | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | 188 777.00 | | 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 20 935.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 567.00 | 757 266.00 | | 720 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 644.00 | 289 273.00 | | 269 644.00 |
EA Autres dettes | 56 676.00 | 51 072.00 | | 56 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | 18 903.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 949.00 | 1 137 449.00 | | 1 400 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 216.00 | 1 326 226.00 | | 1 725 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 348 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 394 843.00 | |
FM Production stockée | | | -90 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | 272.00 | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | 788.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | 1 060.00 | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | 970.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 082.00 | 2 814 493.00 | | 5 400 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 016.00 | 2 713 510.00 | | 5 263 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 066.00 | 100 983.00 | | 137 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 415.00 | 20 208.00 | | 40 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 567.00 | 720 567.00 | | 720 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 857.00 | 1 123 287.00 | 101 570.00 | 1 224 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 056.00 | 1 050 056.00 | | 1 050 056.00 |