| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 138.00 | 12 962.00 | 13 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 408.00 | 262 408.00 | | 262 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 163.00 | 19 411.00 | 1 752.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 475.00 | 281 956.00 | 371 519.00 | 653 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
BZ Autres créances | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 862.00 | | 1 058 862.00 | 1 058 862.00 |
CF Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 976.00 | 281 956.00 | 1 874 019.00 | 2 155 976.00 |
CU Autres participations | 356 805.00 | | 356 805.00 | 356 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 460.00 | 1 435 460.00 | | 1 435 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 997.00 | -180 997.00 | | -180 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
DG Autres réserves | 639 221.00 | 639 221.00 | | 639 221.00 |
DH Report à nouveau | -451 562.00 | -397 748.00 | | -451 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 007.00 | -53 814.00 | | 187 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 436.00 | 1 511 430.00 | | 1 698 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 458.00 | 125 376.00 | | 137 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 623.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | 3 100.00 | | 34 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 583.00 | 132 099.00 | | 175 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 019.00 | 1 643 529.00 | | 1 874 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 583.00 | 132 099.00 | | 175 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 950.00 | | 185 950.00 | 185 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 950.00 | | 185 950.00 | 185 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 289.00 | 49 283.00 | | 43 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 320.00 | 75 758.00 | | 262 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 313.00 | 129 572.00 | | 75 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 007.00 | -53 814.00 | | 187 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 911.00 | 11 046.00 | | 270 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 055.00 | 8 490.00 | | 254 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | 2 556.00 | | 16 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
VI Groupe et associés | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 700.00 | 369 700.00 | | 369 700.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 583.00 | 175 583.00 | | 175 583.00 |