| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 8 878.00 | 1 547.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | 838.00 | 718.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 827.00 | 9 716.00 | 46 111.00 | 55 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 065.00 | 921.00 | 23 144.00 | 24 065.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 226.00 | 921.00 | 55 305.00 | 56 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 053.00 | 10 637.00 | 101 416.00 | 112 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 920.00 | 47 166.00 | | 43 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 669.00 | -3 245.00 | | -12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 42 251.00 | 54 920.00 | | 42 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 1 061.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 5 823.00 | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 5 382.00 | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | 27 131.00 | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 165.00 | 43 039.00 | | 59 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 416.00 | 97 959.00 | | 101 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 393.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 893.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 500.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | 393.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 600.00 | 150 190.00 | | 203 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 269.00 | 153 436.00 | | 216 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 669.00 | -3 245.00 | | -12 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 771.00 | | 1 057.00 | 54 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | | 1 057.00 | 10 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 1 570.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 1 570.00 | | 8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989.00 | 33 143.00 | 3 846.00 | 36 989.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |