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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 977.00 | 24 334.00 | 5 643.00 | 29 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 007.00 | 24 334.00 | 645 673.00 | 670 007.00 |
BT Marchandises | 600 594.00 | | 600 594.00 | 600 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 164.00 | 32 142.00 | 189 023.00 | 221 164.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 197 572.00 | | 197 572.00 | 197 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 060.00 | 32 142.00 | 1 004 918.00 | 1 037 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 067.00 | 56 476.00 | 1 650 591.00 | 1 707 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 409 548.00 | 431 318.00 | | 409 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 509.00 | -21 770.00 | | -12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 039.00 | 1 311 548.00 | | 1 299 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 2 025.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 554.00 | 185 736.00 | | 181 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 875.00 | 162 167.00 | | 161 875.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 1 703.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 553.00 | 351 632.00 | | 351 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 591.00 | 1 663 179.00 | | 1 650 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 553.00 | 351 632.00 | | 351 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 019.00 | | 1 932 019.00 | 1 932 019.00 |
FG Production vendue services | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 198.00 | | 1 962 198.00 | 1 962 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 814.00 | 20 698.00 | | 10 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 824.00 | 89 892.00 | | 72 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 205.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 1 205.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 234.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 234.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 971.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 466.00 | 1 917 865.00 | | 1 973 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 975.00 | 1 939 636.00 | | 1 985 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 509.00 | -21 770.00 | | -12 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 658.00 | | 2 349.00 | 667 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | | 2 349.00 | 27 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 855.00 | 3 479.00 | | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | 3 479.00 | | 20 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 924.00 | 238 924.00 | | 238 924.00 |
VW T.V.A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 553.00 | 351 553.00 | | 351 553.00 |