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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 2 642.00 | 9 205.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 496.00 | 24 431.00 | 15 065.00 | 39 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 913.00 | 32 143.00 | 31 770.00 | 63 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 706.00 | | 469 706.00 | 469 706.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 671.00 | | 920 671.00 | 920 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 583.00 | 32 143.00 | 952 440.00 | 984 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 508.00 | 269 761.00 | | 240 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | -29 253.00 | | 39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 301 537.00 | 262 508.00 | | 301 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 28 317.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | 41 053.00 | | 133 827.00 |
EA Autres dettes | 58 535.00 | 8 879.00 | | 58 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 904.00 | 328 250.00 | | 650 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 440.00 | 590 758.00 | | 952 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 929.00 | 7 214.00 | | 24 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 7 214.00 | | 19 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 36 104.00 | 213 896.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 542.00 | 470 542.00 | | 470 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 042.00 | 470 542.00 | 7 500.00 | 478 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 904.00 | 437 008.00 | 213 896.00 | 650 904.00 |