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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 027.00 | 24 403.00 | 8 623.00 | 33 027.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 828.00 | 24 403.00 | 23 424.00 | 47 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 873.00 | 51 448.00 | 23 424.00 | 74 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DH Report à nouveau | -56 656.00 | | | -56 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
DL TOTAL (I) | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 403.00 | 4 000.00 | | 28 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 403.00 | 4 000.00 | | 28 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | 11.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | | | 760.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |