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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 776.00 | 6 511.00 | 3 266.00 | 9 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064.00 | 6 677.00 | 4 387.00 | 11 064.00 |
BT Marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 707.00 | 6 677.00 | 66 029.00 | 72 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 601.00 | 11 942.00 | | -20 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 530.00 | -32 543.00 | | 34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930.00 | -20 600.00 | | 13 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 55 532.00 | | 38 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 18 954.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 099.00 | 74 487.00 | | 52 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 029.00 | 53 887.00 | | 66 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 099.00 | 74 487.00 | | 52 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 406.00 | 400 623.00 | | 380 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 876.00 | 433 166.00 | | 345 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 530.00 | -32 543.00 | | 34 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | 12 225.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682.00 | | 382.00 | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | | 365.00 | 9 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 17.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 485.00 | | 6 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 485.00 | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 698.00 | 36 576.00 | 1 121.00 | 37 698.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 399.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | 6 470.00 | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 24 045.00 | 31 110.00 | | 24 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 455.00 | 6 694.00 | | 6 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 1 848.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 997.00 | 80 210.00 | | 75 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 903.00 | 58 776.00 | | 52 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 071.00 | 44 275.00 | | 36 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |