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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 23 372.00 | 3 320.00 | 26 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 152 864.00 | 391 136.00 | 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 564.00 | 182 916.00 | 182 648.00 | 365 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 584.00 | | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 324.00 | 376 578.00 | 1 780 746.00 | 2 157 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 830.00 | 11 139.00 | 2 205 691.00 | 2 216 830.00 |
BZ Autres créances | 77 511.00 | 4 239.00 | 73 272.00 | 77 511.00 |
CF Disponibilités | 1 301 034.00 | | 1 301 034.00 | 1 301 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 576.00 | 15 378.00 | 3 692 198.00 | 3 707 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 900.00 | 391 956.00 | 5 472 944.00 | 5 864 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 170.00 | 1 457 921.00 | | 1 780 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 649.00 | 562 249.00 | | 830 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 220.00 | 2 036 570.00 | | 2 627 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 354.00 | 910 023.00 | | 1 084 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 225 291.00 | | 114 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 358.00 | 1 215 628.00 | | 1 569 358.00 |
EA Autres dettes | 77 180.00 | 37 243.00 | | 77 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 845 724.00 | 2 404 369.00 | | 2 845 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 944.00 | 4 440 939.00 | | 5 472 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 073 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 073 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 509.00 | |
GE Autres charges | | | 82 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 22 508.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -22 508.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 043.00 | 250 266.00 | | 356 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 422.00 | 7 776 844.00 | | 9 110 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 773.00 | 7 214 595.00 | | 8 279 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 649.00 | 562 249.00 | | 830 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 395.00 | | 53 530.00 | 2 104 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 067 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 157 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 463.00 | | 53 100.00 | 992 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 812.00 | | 429.00 | 1 067 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 588.00 | 78 990.00 | 376 576.00 | 297 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 399.00 | 2 400.00 | 40 799.00 | 38 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 189.00 | 76 590.00 | 335 779.00 | 259 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 818.00 | 27 818.00 | 96 000.00 | 355 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 715.00 | 805 715.00 | | 805 715.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 058.00 | 52 058.00 | 52 058.00 | 52 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 830.00 | 2 216 830.00 | | 2 216 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VP Divers | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 358.00 | 1 569 358.00 | | 1 569 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 686.00 | 2 373 629.00 | 52 058.00 | 2 425 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 724.00 | 2 517 724.00 | 96 000.00 | 2 845 724.00 |