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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 573.00 | 725.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 552.00 | 80 251.00 | 2 301.00 | 82 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 188.00 | 81 624.00 | 3 564.00 | 85 188.00 |
BN En cours de production de biens | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 572.00 | | 387 572.00 | 387 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 760.00 | 81 624.00 | 391 136.00 | 472 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
DH Report à nouveau | 38 975.00 | 26 343.00 | | 38 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | 12 632.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 85 338.00 | 75 674.00 | | 85 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 053.00 | 133 445.00 | | 145 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 019.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 27 930.00 | | 31 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 342.00 | 122 561.00 | | 112 342.00 |
EA Autres dettes | 14 975.00 | 1 200.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 798.00 | 286 155.00 | | 305 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 136.00 | 361 829.00 | | 391 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 150.00 | 240 566.00 | | 267 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 466.00 | 74 865.00 | | 99 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 830.00 | | 1 060 830.00 | 1 060 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 830.00 | | 1 060 830.00 | 1 060 830.00 |
FM Production stockée | | | -83 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 7 133.00 | | 4 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 343.00 | 3 611.00 | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | 16 894.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 17 881.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | -17 881.00 | | 8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 131.00 | 837 796.00 | | 994 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 467.00 | 825 164.00 | | 984 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664.00 | 12 632.00 | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 823.00 | | 2 443.00 | 156 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 914.00 | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 078.00 | 85 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 773.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 391.00 | 83 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 806.00 | | 2 435.00 | 134 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 8.00 | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 772.00 | 2 896.00 | 70 045.00 | 148 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | 16 773.00 | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 199.00 | 2 896.00 | 53 271.00 | 131 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 296 879.00 | | | 296 879.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 587.00 | 6 939.00 | 31 724.00 | 45 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 283.00 | 331 263.00 | 20.00 | 331 283.00 |
VW T.V.A. | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 798.00 | 267 150.00 | 31 724.00 | 305 798.00 |