| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 12 731.00 | 4 671.00 | 17 401.00 |
AH Fonds commercial | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989 478.00 | 744 341.00 | 245 137.00 | 989 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 009.00 | 5 583.00 | 13 426.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 455.00 | 14 241.00 | 18 214.00 | 32 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 945.00 | 776 895.00 | 429 050.00 | 1 205 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
BN En cours de production de biens | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 683.00 | 10 819.00 | 366 864.00 | 377 683.00 |
BZ Autres créances | 280 209.00 | | 280 209.00 | 280 209.00 |
CF Disponibilités | 744 460.00 | | 744 460.00 | 744 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 948.00 | 10 819.00 | 1 521 129.00 | 1 531 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 893.00 | 787 714.00 | 1 950 179.00 | 2 737 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
CU Autres participations | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 681.00 | 766 673.00 | | 867 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 903.00 | 126 008.00 | | 106 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 762.00 | 65 713.00 | | 43 762.00 |
DK Provisions réglementées | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 141.00 | 1 090 190.00 | | 1 150 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 902.00 | 577 621.00 | | 556 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 480.00 | 19 167.00 | | 44 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 27 969.00 | | 68 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 503.00 | 142 154.00 | | 114 503.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 2 380.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 037.00 | 769 288.00 | | 800 037.00 |
ED (V) | | 197.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 179.00 | 1 859 674.00 | | 1 950 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 520.00 | 501 134.00 | | 319 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 132.00 | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 766.00 | | 149 186.00 | 1 086 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 007.00 | 1 205 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 296.00 | 1 083 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 51 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 438.00 | | 108 664.00 | 1 000 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 552.00 | | 29 623.00 | 26 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 775.00 | | 10 899.00 | 59 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 858.00 | 157 044.00 | 30 007.00 | 649 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 443.00 | 147 925.00 | 25 296.00 | 634 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 9 119.00 | 4 711.00 | 15 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
6T Sur comptes clients | 19 003.00 | | 8 185.00 | 19 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 003.00 | | 8 185.00 | 19 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 799.00 | | 8 185.00 | 40 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 364 705.00 | 364 705.00 | | 364 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 819.00 | 76 301.00 | 470 017.00 | 556 819.00 |
VI Groupe et associés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 924.00 | 266 924.00 | | 266 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 751.00 | 644 969.00 | 24 782.00 | 669 751.00 |
VW T.V.A. | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 038.00 | 319 520.00 | 470 017.00 | 800 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 4 915.00 | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 435.00 | 23 902.00 | | 235 435.00 |
ST Autres comptes | 58 990.00 | 49 317.00 | | 58 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 736.00 | 27 181.00 | | 49 736.00 |
YT Sous‐traitance | 137 012.00 | 72 851.00 | | 137 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 867.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 562.00 | 6 782.00 | | 8 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 851.00 | 121 327.00 | | 142 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 708.00 | 31 096.00 | | 82 708.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 749.00 | 173 250.00 | | 481 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |