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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478.00 | 14 798.00 | 3 680.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 415.00 | 14 798.00 | 25 617.00 | 40 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 911.00 | 23 998.00 | 252 913.00 | 276 911.00 |
BZ Autres créances | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 598.00 | 23 998.00 | 438 600.00 | 462 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 014.00 | 38 796.00 | 464 217.00 | 503 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 937.00 | | | 234 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 983.00 | | | -33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 211 954.00 | | | 211 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
EA Autres dettes | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 263.00 | | | 252 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 217.00 | | | 464 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 263.00 | | | 252 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 467.00 | | | -18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 806.00 | | | 175 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 983.00 | | | -33 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 042.00 | | 389.00 | 42 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 40 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 18 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 844.00 | 3 582.00 | 1 627.00 | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | 3 582.00 | 1 627.00 | 12 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | 16 633.00 | 2 693.00 | 10 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 856.00 | 16 633.00 | 15 491.00 | 22 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | 16 633.00 | 15 491.00 | 22 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 633.00 | 15 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
UX Autres créances clients | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
VW T.V.A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |