| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 673.00 | 261.00 | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 840.00 | 44 968.00 | 43 872.00 | 88 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 083.00 | 195 733.00 | 113 350.00 | 309 083.00 |
AX Avances et acomptes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 835.00 | 241 373.00 | 179 462.00 | 420 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 780.00 | 9 345.00 | 148 435.00 | 157 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 315.00 | | 203 315.00 | 203 315.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 508.00 | 9 345.00 | 571 163.00 | 580 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 343.00 | 250 718.00 | 750 625.00 | 1 001 343.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 332 843.00 | | | 332 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 782.00 | | | 417 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 625.00 | | | 750 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 685.00 | | 125 905.00 | 314 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 756.00 | 420 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 953.00 | 404 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 365.00 | | 119 809.00 | 303 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 6 096.00 | 9 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 648.00 | 41 675.00 | 10 950.00 | 210 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 225.00 | 803.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 397.00 | 41 450.00 | 10 147.00 | 209 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 971.00 | 104.00 | 2 730.00 | 11 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 971.00 | 104.00 | 2 730.00 | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | 104.00 | 2 730.00 | 11 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 2 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
UX Autres créances clients | 203 315.00 | 203 315.00 | | 203 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 012.00 | 59 435.00 | 56 298.00 | 122 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
VW T.V.A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 782.00 | 355 205.00 | 56 298.00 | 417 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
ST Autres comptes | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
YT Sous‐traitance | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
ZE Dividendes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 670.00 | | | 164 670.00 |