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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 6 852.00 | 3 428.00 | 3 424.00 | 6 852.00 |
AP Constructions | 22 668.00 | 16 617.00 | 6 051.00 | 22 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 425.00 | 44 326.00 | 8 099.00 | 52 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 151.00 | 72 577.00 | 917 574.00 | 990 151.00 |
BT Marchandises | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 292 150.00 | | 292 150.00 | 292 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 182.00 | | 506 182.00 | 506 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 333.00 | 72 577.00 | 1 423 756.00 | 1 496 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 632 200.00 | | 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
DG Autres réserves | 293 883.00 | 298 770.00 | | 293 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 941.00 | 63 613.00 | | 66 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 244.00 | 1 057 803.00 | | 1 056 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 11 269.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 511.00 | 172 953.00 | | 222 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 806.00 | 96 981.00 | | 94 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | 29 625.00 | | 49 810.00 |
EA Autres dettes | | 71 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 512.00 | 382 154.00 | | 367 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 756.00 | 1 439 957.00 | | 1 423 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 767.00 | 4 810.00 | | 67 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | 4 810.00 | | 66 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 512.00 | 367 512.00 | | 367 512.00 |