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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AH Fonds commercial | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 220.00 | 389 683.00 | 114 537.00 | 504 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 405.00 | 397 203.00 | 395 202.00 | 792 405.00 |
BT Marchandises | 978 463.00 | | 978 463.00 | 978 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 677.00 | | 1 156 677.00 | 1 156 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 082.00 | 397 203.00 | 1 551 879.00 | 1 949 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
CU Autres participations | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 382 521.00 | 474 698.00 | | 382 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | -92 178.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 437 481.00 | 407 271.00 | | 437 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 600.00 | 471 789.00 | | 347 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 486.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 405.00 | 253 535.00 | | 537 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 951.00 | 78 721.00 | | 177 951.00 |
EA Autres dettes | 50 717.00 | 28 509.00 | | 50 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 398.00 | 833 182.00 | | 1 114 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 879.00 | 1 240 453.00 | | 1 551 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 474.00 | 1.00 | | 38 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 405.00 | | | 792 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 557.00 | | | 508 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 886.00 | 26 317.00 | | 370 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 704.00 | 26 317.00 | | 367 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 405.00 | 537 405.00 | | 537 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 126.00 | 309 126.00 | | 309 126.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 256.00 | 1 114 256.00 | | 1 114 256.00 |