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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 219.00 | 240 987.00 | 1 071 231.00 | 1 312 219.00 |
BZ Autres créances | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 802.00 | 240 987.00 | 1 352 814.00 | 1 593 802.00 |
CU Autres participations | 1 305 987.00 | 240 987.00 | 1 065 000.00 | 1 305 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 070.00 | 15 000.00 | | 23 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 575 207.00 | 644 149.00 | | 575 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 974.00 | -68 942.00 | | -283 974.00 |
DK Provisions réglementées | 50 956.00 | 24 571.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 488 188.00 | 616 278.00 | | 488 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 032.00 | 759 909.00 | | 679 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 358.00 | 69 211.00 | | 183 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 2 863.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 626.00 | 831 984.00 | | 864 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 814.00 | 1 448 263.00 | | 1 352 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 428.00 | 161 081.00 | | 290 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 385.00 | 24 571.00 | | 26 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 385.00 | 45 052.00 | | 26 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 385.00 | -38 570.00 | | -26 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111.00 | 7 282.00 | | 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 085.00 | 76 223.00 | | 284 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 974.00 | -68 942.00 | | -283 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 15 000.00 | 17 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 033.00 | 122 335.00 | 503 016.00 | 679 033.00 |
VI Groupe et associés | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 044.00 | 289 846.00 | 520 516.00 | 864 044.00 |