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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 8 846.00 | 201.00 | 9 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 721.00 | 35 461.00 | 4 260.00 | 39 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 579.00 | 357 805.00 | 289 774.00 | 647 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 546.00 | 402 112.00 | 315 433.00 | 717 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 151 719.00 | | 151 719.00 | 151 719.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 093.00 | 402 112.00 | 485 980.00 | 888 093.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 876.00 | -130 455.00 | | -390 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 024.00 | -260 422.00 | | -156 024.00 |
DL TOTAL (I) | -402 901.00 | -246 877.00 | | -402 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 711.00 | 117 526.00 | | 56 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 72.00 | | 5 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 395.00 | 216 398.00 | | 169 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 714.00 | 368 971.00 | | 574 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 260.00 | 110 019.00 | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 38 498.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 881.00 | 851 483.00 | | 888 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 980.00 | 604 606.00 | | 485 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 031.00 | 402 067.00 | 706 098.00 | 304 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 031.00 | 402 067.00 | 706 098.00 | 304 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 790.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 361.00 | 25 518.00 | | 49 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 361.00 | 27 518.00 | | 49 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 3 039.00 | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | 90 810.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 93 850.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 147.00 | -66 332.00 | | 42 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 540.00 | 855 453.00 | | 757 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 564.00 | 1 115 876.00 | | 913 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 024.00 | -260 422.00 | | -156 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 882.00 | 5 613.00 | | 720 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 717 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 687 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 217.00 | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 853.00 | 5 396.00 | | 690 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 886.00 | 60 789.00 | 6 563.00 | 347 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 305.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 345.00 | 60 484.00 | 6 563.00 | 339 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 714.00 | 574 714.00 | | 574 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 631.00 | 29 344.00 | 27 287.00 | 56 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VP Divers | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 347.00 | 166 198.00 | 21 149.00 | 187 347.00 |
VW T.V.A. | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 486.00 | 692 199.00 | 27 287.00 | 719 486.00 |