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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 402.00 | 26 541.00 | 4 861.00 | 31 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 059.00 | 82 105.00 | 22 955.00 | 105 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 746.00 | 32 561.00 | 4 185.00 | 36 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 334.00 | 141 206.00 | 44 127.00 | 185 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 267.00 | 13 406.00 | 475 861.00 | 489 267.00 |
BZ Autres créances | 143 891.00 | | 143 891.00 | 143 891.00 |
CF Disponibilités | 405 353.00 | | 405 353.00 | 405 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 556.00 | 13 406.00 | 1 047 150.00 | 1 060 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 890.00 | 154 613.00 | 1 091 278.00 | 1 245 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
DH Report à nouveau | -91 800.00 | -29 647.00 | | -91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 936.00 | -62 153.00 | | 151 936.00 |
DL TOTAL (I) | 361 162.00 | 209 227.00 | | 361 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 369.00 | 193 885.00 | | 162 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 773.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 584.00 | 1 500.00 | | 32 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 031.00 | 372 659.00 | | 203 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 323.00 | 224 052.00 | | 237 323.00 |
EA Autres dettes | 93 989.00 | 1 237.00 | | 93 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 115.00 | 797 200.00 | | 730 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 278.00 | 1 006 427.00 | | 1 091 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |