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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 4 399.00 | 1 468.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 542.00 | 93 549.00 | 16 993.00 | 110 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 859.00 | 102 992.00 | 1 120 868.00 | 1 223 859.00 |
BT Marchandises | 177 622.00 | 3 461.00 | 174 161.00 | 177 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BZ Autres créances | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
CF Disponibilités | 235 066.00 | | 235 066.00 | 235 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 561.00 | 3 461.00 | 573 100.00 | 576 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 420.00 | 106 453.00 | 1 693 967.00 | 1 800 420.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 144.00 | 32 074.00 | | 37 144.00 |
DG Autres réserves | 212 050.00 | 175 719.00 | | 212 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 310.00 | 101 401.00 | | 90 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 503.00 | 1 514 194.00 | | 1 544 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 61 689.00 | | 94 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 442.00 | 66 606.00 | | 54 442.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 464.00 | 128 794.00 | | 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 967.00 | 1 642 988.00 | | 1 693 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 464.00 | 128 794.00 | | 149 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 190.00 | | 1 788 190.00 | 1 788 190.00 |
FG Production vendue services | 273 445.00 | | 273 445.00 | 273 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 635.00 | | 2 061 635.00 | 2 061 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 1 434.00 | | 1 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 593.00 | 2 558.00 | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | 32 551.00 | | 26 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 830.00 | 1 974 971.00 | | 2 070 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 520.00 | 1 873 570.00 | | 1 980 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 310.00 | 101 401.00 | | 90 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 512.00 | 15 480.00 | | 87 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 468.00 | 15 480.00 | | 82 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 872.00 | 163 872.00 | | 163 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |