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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 186.00 | 31 693.00 | 3 492.00 | 35 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 73 314.00 | 8 508.00 | 81 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | 6 000.00 | 10 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 521.00 | 115 122.00 | 24 399.00 | 139 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 071.00 | | 198 071.00 | 198 071.00 |
BZ Autres créances | 38 222.00 | 14 428.00 | 23 794.00 | 38 222.00 |
CF Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 268.00 | 14 428.00 | 242 840.00 | 257 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 790.00 | 129 550.00 | 267 239.00 | 396 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 375.00 | -10 396.00 | | -7 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 3 021.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 24 804.00 | -4 375.00 | | 24 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 40 467.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 733.00 | 200 903.00 | | 209 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 436.00 | 241 370.00 | | 242 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 239.00 | 236 995.00 | | 267 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | 241 370.00 | | 242 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 060.00 | | 673 060.00 | 673 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 060.00 | | 673 060.00 | 673 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 3 523.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 3 523.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 12 624.00 | | 5 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 12 807.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -9 284.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 519.00 | 686 229.00 | | 679 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 341.00 | 683 209.00 | | 650 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 3 021.00 | | 29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 798.00 | | 13 943.00 | 149 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 346.00 | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 139 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 117 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 516.00 | | 4 365.00 | 126 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | 9 578.00 | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 710.00 | 11 966.00 | 12 554.00 | 109 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 595.00 | 11 966.00 | 12 554.00 | 105 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | 1 000.00 | 15 624.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 146.00 | 252 522.00 | 15 624.00 | 268 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |