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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 780.00 | 11 475.00 | 2 305.00 | 13 780.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 24 052.00 | 9 948.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 033.00 | 35 527.00 | 39 507.00 | 75 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
BZ Autres créances | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CF Disponibilités | 410 964.00 | | 410 964.00 | 410 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 270.00 | | 593 270.00 | 593 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 303.00 | 35 527.00 | 632 776.00 | 668 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 319 808.00 | 344 978.00 | | 319 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 545.00 | 124 830.00 | | 48 545.00 |
DL TOTAL (I) | 378 253.00 | 479 708.00 | | 378 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | 94 569.00 | | 104 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 15 600.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 39 563.00 | | 33 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 073.00 | 122 750.00 | | 110 073.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 1 643.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 523.00 | 274 125.00 | | 254 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 776.00 | 753 833.00 | | 632 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 274 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 953.00 | | 8 618.00 | 67 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 75 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 435.00 | | 8 103.00 | 27 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 515.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 159.00 | 6 785.00 | 1 417.00 | 30 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 649.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 4 135.00 | 1 417.00 | 21 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |