| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 8 317.00 | 6 315.00 | 14 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 013.00 | 12 649.00 | 9 364.00 | 22 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 939.00 | | 155 939.00 | 155 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 953.00 | 12 649.00 | 165 303.00 | 177 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 79 762.00 | 58 532.00 | | 79 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 751.00 | 21 230.00 | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 99 113.00 | 86 362.00 | | 99 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 714.00 | 54 581.00 | | 38 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 3 187.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 30 589.00 | | 21 096.00 |
EA Autres dettes | | 10 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 190.00 | 88 358.00 | | 66 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 303.00 | 174 720.00 | | 165 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 190.00 | 88 358.00 | | 66 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 103.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 103.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -1 103.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 4 556.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 785.00 | 125 081.00 | | 104 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 034.00 | 103 852.00 | | 92 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 751.00 | 21 230.00 | | 12 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 091.00 | | 5 382.00 | 17 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 22 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 14 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | 5 382.00 | 9 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 1 048.00 | | 11 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 1 048.00 | | 7 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |