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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 9 653.00 | 8 384.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 037.00 | 9 653.00 | 8 384.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 119.00 | | 271 119.00 | 271 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 156.00 | 9 653.00 | 279 503.00 | 289 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 239.00 | 42 734.00 | | 44 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | 26 505.00 | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 87 106.00 | 78 039.00 | | 87 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 539.00 | 904.00 | | 106 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 10 401.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 79 523.00 | | 65 269.00 |
EA Autres dettes | 15 822.00 | 16 566.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 398.00 | 107 394.00 | | 192 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 503.00 | 185 433.00 | | 279 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 398.00 | 107 394.00 | | 192 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 148.00 | 205 402.00 | 771 550.00 | 566 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 148.00 | 205 402.00 | 771 550.00 | 566 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 980.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 495.00 | 575 895.00 | | 775 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 429.00 | 549 390.00 | | 741 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 067.00 | 26 505.00 | | 34 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257.00 | | 1 780.00 | 16 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | 1 780.00 | 16 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 2 517.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 2 517.00 | | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | 6 188.00 | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | 6 918.00 | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 41 301.00 | 28 205.00 | | 41 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 376.00 | 7 200.00 | | 9 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 50 396.00 | 32 934.00 | | 50 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 1 784.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 759.00 | 7 972.00 | | 9 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 097.00 | 112 422.00 | | 104 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 311.00 | 6 069.00 | | 4 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 560.00 | 75 256.00 | | 109 560.00 |