| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 551.00 | 9 060.00 | -1 509.00 | 7 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 497.00 | 13 148.00 | 52 348.00 | 65 497.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 448.00 | 22 209.00 | 53 239.00 | 75 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
110 Total général Actif | 350 273.00 | 22 209.00 | 328 065.00 | 350 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 198.00 | | | 19 198.00 |