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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 826.00 | 2 049.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 775.00 | 25 021.00 | 57 754.00 | 82 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 530.00 | 26 557.00 | 68 974.00 | 95 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 866.00 | | 285 866.00 | 285 866.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 771.00 | | 419 771.00 | 419 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 301.00 | 26 557.00 | 488 745.00 | 515 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 717.00 | 127 085.00 | | 95 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526.00 | -31 369.00 | | -4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 95 591.00 | 100 117.00 | | 95 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 817.00 | 63 015.00 | | 91 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 16 714.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 981.00 | 29 490.00 | | 195 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | 46 125.00 | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 20 483.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 154.00 | 175 827.00 | | 393 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 745.00 | 275 944.00 | | 488 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 963.00 | | 712 963.00 | 712 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 963.00 | | 712 963.00 | 712 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 51 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 12 840.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 12 840.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -12 840.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 877.00 | 512 821.00 | | 730 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 403.00 | 544 190.00 | | 735 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526.00 | -31 369.00 | | -4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 494.00 | | 63 249.00 | 66 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 9 171.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 29 112.00 | 95 530.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 29 112.00 | 85 650.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 138.00 | | 58 624.00 | 59 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 4 625.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 032.00 | 6 637.00 | 29 112.00 | 49 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 322.00 | 6 637.00 | 29 112.00 | 48 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 285 866.00 | 285 866.00 | | 285 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 817.00 | 17 670.00 | 66 337.00 | 91 817.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 894.00 | 317 724.00 | 9 171.00 | 326 894.00 |
VW T.V.A. | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 154.00 | 319 007.00 | 66 337.00 | 393 154.00 |