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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AN Terrains | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 235 198.00 | 142 802.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 36 743.00 | 13 012.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 758.00 | 241 724.00 | 15 034.00 | 256 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 300.00 | 513 665.00 | 447 635.00 | 961 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 776.00 | 11 869.00 | 826 907.00 | 838 776.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 102.00 | | 578 102.00 | 578 102.00 |
CF Disponibilités | 2 517 919.00 | | 2 517 919.00 | 2 517 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 377.00 | 11 869.00 | 3 972 509.00 | 3 984 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 677.00 | 525 533.00 | 4 420 144.00 | 4 945 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 974 690.00 | | | 1 974 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 141.00 | | | 484 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 331.00 | | | 3 696 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 098.00 | | | 385 098.00 |
EA Autres dettes | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 812.00 | | | 723 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 144.00 | | | 4 420 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 812.00 | | | 723 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 135.00 | | 5 164.00 | 956 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 135.00 | | 5 149.00 | 707 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 339.00 | 21 326.00 | 513 665.00 | 492 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 339.00 | 21 326.00 | 513 665.00 | 492 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
UX Autres créances clients | 824 533.00 | 824 533.00 | | 824 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 446.00 | 870 446.00 | | 870 446.00 |
VW T.V.A. | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 812.00 | 723 812.00 | | 723 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |