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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 22 644.00 | 20 743.00 | 1 901.00 | 22 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 649.00 | 203 547.00 | 32 102.00 | 235 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 990.00 | 225 229.00 | 250 761.00 | 475 990.00 |
BT Marchandises | 293 958.00 | 13 835.00 | 280 123.00 | 293 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BZ Autres créances | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 360 721.00 | | 360 721.00 | 360 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 366.00 | 13 835.00 | 736 531.00 | 750 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 356.00 | 239 064.00 | 987 292.00 | 1 226 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 386 602.00 | | | 386 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 534 728.00 | | | 534 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
EA Autres dettes | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 564.00 | | | 452 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 292.00 | | | 987 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 606.00 | | | 447 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 377.00 | | 11 613.00 | 464 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 620.00 | | 11 613.00 | 247 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 067.00 | 9 162.00 | | 216 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 067.00 | 9 162.00 | | 216 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 921.00 | 13 835.00 | 13 921.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 921.00 | 13 835.00 | 13 921.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 921.00 | 13 835.00 | 13 921.00 | 13 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 617.00 | 252 617.00 | | 252 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875.00 | 2 916.00 | 4 958.00 | 7 875.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 255.00 | 95 335.00 | 20 920.00 | 116 255.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 564.00 | 447 606.00 | 4 958.00 | 452 564.00 |