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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 673.00 | 410.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083.00 | 1 673.00 | 409.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | 925.00 | 14 982.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 824.00 | | 167 824.00 | 167 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 174.00 | 925.00 | 183 249.00 | 184 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 257.00 | 2 598.00 | 183 659.00 | 186 257.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
DH Report à nouveau | 12 055.00 | 6 706.00 | | 12 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 5 349.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 58 537.00 | 49 082.00 | | 58 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 556.00 | 114 822.00 | | 111 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 6 087.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 16 595.00 | | 10 787.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 20.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 122.00 | 137 524.00 | | 125 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 659.00 | 186 606.00 | | 183 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | -196.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 368.00 | 79 406.00 | | 58 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 913.00 | 74 056.00 | | 48 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 5 349.00 | | 9 455.00 |