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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 10 552.00 | 108.00 | 10 661.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 453.00 | 15 718.00 | 13 735.00 | 29 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 508.00 | 124 700.00 | 118 809.00 | 243 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 693.00 | 150 969.00 | 197 724.00 | 348 693.00 |
BP En cours de production de services | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 407.00 | | 590 407.00 | 590 407.00 |
CF Disponibilités | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 308.00 | | 835 308.00 | 835 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 001.00 | 150 969.00 | 1 033 032.00 | 1 184 001.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 978.00 | 77 289.00 | | 61 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 262.00 | 86 689.00 | | 406 262.00 |
DL TOTAL (I) | 471 539.00 | 167 278.00 | | 471 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 765.00 | 314 317.00 | | 295 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929.00 | 13 535.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 4 774.00 | | 22 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 010.00 | 45 940.00 | | 100 010.00 |
EA Autres dettes | 131 787.00 | 60 365.00 | | 131 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 493.00 | 438 930.00 | | 561 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 032.00 | 606 207.00 | | 1 033 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 623.00 | 354 865.00 | | 335 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 433.00 | | 19 711.00 | 333 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 348 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 276 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 603.00 | | 58.00 | 70 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 417.00 | | 19 654.00 | 261 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 352.00 | 33 068.00 | 4 451.00 | 122 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 249.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 049.00 | 32 819.00 | 4 451.00 | 112 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 468.00 | 72 526.00 | 213 941.00 | 286 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 413.00 | 47 013.00 | 1 400.00 | 48 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 493.00 | 335 623.00 | 225 870.00 | 561 493.00 |