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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 619.00 | 26 753.00 | 1 866.00 | 28 619.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 889.00 | 59 523.00 | 19 366.00 | 78 889.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 915.00 | 59 523.00 | 40 392.00 | 99 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 136.00 | -68 776.00 | | -81 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 459.00 | -12 360.00 | | -20 459.00 |
DL TOTAL (I) | -93 875.00 | -73 416.00 | | -93 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 15 208.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 5 093.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | 23 247.00 | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 267.00 | 114 207.00 | | 134 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 392.00 | 40 791.00 | | 40 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 267.00 | 114 207.00 | | 134 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
FG Production vendue services | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 3 723.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 101.00 | 106 971.00 | | 76 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 560.00 | 119 332.00 | | 96 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 459.00 | -12 360.00 | | -20 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 150.00 | 2 373.00 | | 57 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 150.00 | 2 373.00 | | 57 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 605.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 29 723.00 | 27 957.00 | | 29 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 588.00 | 39 449.00 | | 37 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 589.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 589.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 912.00 | 9 657.00 | | 12 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626.00 | 5 821.00 | | 2 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 311.00 | 71 010.00 | | 70 311.00 |