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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 613.00 | 70 113.00 | 84 501.00 | 154 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 156.00 | 73 853.00 | 116 304.00 | 190 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | 11 370.00 | 3 729.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 263 639.00 | | 263 639.00 | 263 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 270.00 | 11 370.00 | 318 900.00 | 330 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 427.00 | 85 223.00 | 435 204.00 | 520 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
DH Report à nouveau | -12 329.00 | -7 715.00 | | -12 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | -4 614.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955.00 | 33 754.00 | | 33 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 692.00 | 46 112.00 | | 41 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 1 308.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 4 151.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | 98 988.00 | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 261 015.00 | 541 949.00 | | 261 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 249.00 | 692 509.00 | | 401 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204.00 | 726 263.00 | | 435 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 547.00 | 261 547.00 | | 261 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 692.00 | 17 882.00 | 23 811.00 | 41 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 945.00 | 66 631.00 | 1 314.00 | 67 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 249.00 | 377 438.00 | 23 811.00 | 401 249.00 |