| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 459.00 | 566 843.00 | 6 616.00 | 573 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 337.00 | 226 223.00 | 5 114.00 | 231 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 715.00 | 802 081.00 | 132 634.00 | 934 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 924.00 | | 156 924.00 | 156 924.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 447 751.00 | | 447 751.00 | 447 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 874.00 | | 730 874.00 | 730 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 590.00 | 802 081.00 | 863 508.00 | 1 665 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 342.00 | 715 342.00 | | 715 342.00 |
DH Report à nouveau | -7 555.00 | | | -7 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 883.00 | -7 555.00 | | -21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 696 904.00 | 718 787.00 | | 696 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 6 893.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 52 648.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 173.00 | 121 681.00 | | 103 173.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 604.00 | 181 304.00 | | 166 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 508.00 | 900 091.00 | | 863 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 604.00 | 181 304.00 | | 166 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 873.00 | | | 934 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 934 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 804 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 954.00 | | | 804 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 432.00 | 7 808.00 | 158.00 | 794 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 416.00 | 7 808.00 | 158.00 | 785 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 827.00 | 179 574.00 | 16 253.00 | 195 827.00 |
VW T.V.A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |