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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 78 654.00 | 108 302.00 | 186 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 402.00 | 79 701.00 | 146 700.00 | 226 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 426.00 | | 229 426.00 | 229 426.00 |
BZ Autres créances | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 428.00 | | 392 428.00 | 392 428.00 |
CF Disponibilités | 739 341.00 | | 739 341.00 | 739 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 943.00 | | 1 483 943.00 | 1 483 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 345.00 | 79 701.00 | 1 630 644.00 | 1 710 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DH Report à nouveau | 790 916.00 | 790 916.00 | | 790 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 730.00 | 72 140.00 | | 82 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | 1 423.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 287.00 | 1 104 059.00 | | 1 114 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 723.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 200.00 | 103 322.00 | | 257 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 807.00 | 202 400.00 | | 236 807.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | 7 626.00 | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 357.00 | 314 071.00 | | 516 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 644.00 | 1 418 130.00 | | 1 630 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 357.00 | 314 071.00 | | 516 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 473.00 | | 23 473.00 | 237 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 545.00 | 226 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 545.00 | 186 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | | 23 352.00 | 198 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 277.00 | | 121.00 | 38 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 763.00 | 25 375.00 | 30 437.00 | 84 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | 25 375.00 | 30 437.00 | 83 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
UX Autres créances clients | 229 426.00 | 229 426.00 | | 229 426.00 |
VB T. V. A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VC Groupe et associés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 573.00 | 352 175.00 | 38 398.00 | 390 573.00 |
VW T.V.A. | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 357.00 | 516 357.00 | | 516 357.00 |