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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 180 314.00 | 50 772.00 | 231 087.00 |
040 Immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 134.00 | 180 314.00 | 136 820.00 | 317 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
060 Stock marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
084 Disponibilités | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
110 Total général Actif | 421 322.00 | 180 314.00 | 241 007.00 | 421 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 958.00 | | | 553 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
230 Autres produits | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 406.00 | | | 561 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
252 Charges sociales | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 517.00 | | | 542 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 153.00 | | | 305 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 539.00 | | | 28 539.00 |