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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 15 664.00 | 31 760.00 | 47 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 022.00 | 15 664.00 | 56 358.00 | 72 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 908.00 | | 294 908.00 | 294 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 930.00 | 15 664.00 | 351 266.00 | 366 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 12 500.00 | 103 229.00 | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 581.00 | -11 727.00 | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 59 458.00 | 100 879.00 | | 59 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 220 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 179.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 70 455.00 | | 26 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 211.00 | 63 077.00 | | 154 211.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 24 966.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 808.00 | 378 677.00 | | 291 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 266.00 | 479 556.00 | | 351 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 717.00 | | 788 717.00 | 788 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 717.00 | | 788 717.00 | 788 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 5 683.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 5 683.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -5 683.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 998.00 | 607 782.00 | | 796 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 416.00 | 619 509.00 | | 759 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 581.00 | -11 727.00 | | 37 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 8 868.00 | 1 370.00 | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 8 868.00 | 1 370.00 | 8 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 211.00 | 154 333.00 | | 154 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 468.00 | 158 870.00 | 24 598.00 | 183 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 808.00 | 291 930.00 | | 291 808.00 |