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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 13 224.00 | 3 080.00 | 16 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 754.00 | 14 200.00 | 36 553.00 | 50 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
072 Créances – Autres | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
084 Disponibilités | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
110 Total général Actif | 245 126.00 | 14 200.00 | 230 926.00 | 245 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 433.00 | | | 237 433.00 |
222 Production stockée | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 645.00 | | | 263 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
242 Autres charges externes. | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
252 Charges sociales | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 049.00 | | | -41 049.00 |
280 Produits financiers | 619.00 | | | 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 722.00 | | | -39 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |