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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 8 907.00 | 3 196.00 | 12 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 103.00 | 8 907.00 | 3 196.00 | 12 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
110 Total général Actif | 37 765.00 | 8 907.00 | 28 858.00 | 37 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 75.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 634.00 | 138 231.00 | | 193 634.00 |
222 Production stockée | 3 850.00 | -3 620.00 | | 3 850.00 |
230 Autres produits | | 8 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 484.00 | 143 193.00 | | 197 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 901.00 | 56 778.00 | | 88 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 455.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 72 722.00 | 55 688.00 | | 72 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 342.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 645.00 | 20 551.00 | | 21 645.00 |
252 Charges sociales | 10 467.00 | 7 477.00 | | 10 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | 2 235.00 | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 160.00 | 144 527.00 | | 197 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 324.00 | -1 333.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 810.00 | | |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 3 933.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 93.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | 400.00 | | 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 435.00 | | | 23 435.00 |