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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 320.00 | 25 788.00 | 55 532.00 | 81 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 320.00 | 25 788.00 | 55 532.00 | 81 320.00 |
BP En cours de production de services | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 311 478.00 | | 311 478.00 | 311 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 301.00 | | 467 301.00 | 467 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 621.00 | 25 788.00 | 522 833.00 | 548 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
DH Report à nouveau | 7 612.00 | 70 798.00 | | 7 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 467.00 | 126 815.00 | | 325 467.00 |
DL TOTAL (I) | 352 106.00 | 216 639.00 | | 352 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 393.00 | 8 070.00 | | 39 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 719.00 | 78 015.00 | | 114 719.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | 21 244.00 | | 16 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 727.00 | 112 329.00 | | 170 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 833.00 | 328 968.00 | | 522 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 922.00 | | 39 399.00 | 41 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | | 39 399.00 | 41 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 4 488.00 | | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | 4 488.00 | | 21 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UX Autres créances clients | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |