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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 3 534.00 | 15 314.00 | 18 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 751.00 | 61 310.00 | 53 441.00 | 114 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 132.00 | 19 379.00 | 36 753.00 | 56 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 231.00 | 84 223.00 | 111 009.00 | 195 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
BZ Autres créances | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
CF Disponibilités | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 437.00 | | 459 437.00 | 459 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 668.00 | 84 223.00 | 570 445.00 | 654 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 703.00 | 18 191.00 | | 20 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 932.00 | 99 761.00 | | 54 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DL TOTAL (I) | 166 943.00 | 126 203.00 | | 166 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 122 367.00 | | 129 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 104.00 | 111 377.00 | | 91 104.00 |
EA Autres dettes | 83 195.00 | 82 115.00 | | 83 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 503.00 | 315 859.00 | | 403 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 445.00 | 442 062.00 | | 570 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 503.00 | 315 859.00 | | 403 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 685.00 | 17 610.00 | 808 295.00 | 790 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 685.00 | 17 610.00 | 808 295.00 | 790 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 1 662.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 044.00 | 1 662.00 | | -7 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 33 072.00 | | 14 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 543.00 | 877 481.00 | | 815 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 611.00 | 777 719.00 | | 760 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 932.00 | 99 761.00 | | 54 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 655.00 | | 103 055.00 | 107 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 479.00 | 195 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 170 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | 15 959.00 | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | | 81 596.00 | 104 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 992.00 | 10 945.00 | 11 715.00 | 84 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 645.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | 10 300.00 | 11 715.00 | 82 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
VB T. V. A. | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VP Divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 901.00 | 344 901.00 | | 344 901.00 |
VW T.V.A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 503.00 | 403 503.00 | | 403 503.00 |