| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 6 068.00 | 2 147.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 215.00 | 131 783.00 | 143 432.00 | 275 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 265.00 | 137 852.00 | 157 413.00 | 295 265.00 |
BT Marchandises | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 526.00 | | 214 526.00 | 214 526.00 |
BZ Autres créances | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CF Disponibilités | 211 632.00 | | 211 632.00 | 211 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 989.00 | | 574 989.00 | 574 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 254.00 | 137 852.00 | 732 402.00 | 870 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 909.00 | 195 199.00 | | 206 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 556.00 | 11 710.00 | | 32 556.00 |
DL TOTAL (I) | 404 465.00 | 371 909.00 | | 404 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 107 210.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 342.00 | 190 845.00 | | 202 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | 15 438.00 | | 23 855.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 101 170.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 937.00 | 414 664.00 | | 327 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 402.00 | 786 573.00 | | 732 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 193.00 | 321 331.00 | | 244 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
FG Production vendue services | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 162.00 | | 390 162.00 | 390 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 728.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 23 056.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 23 056.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -23 056.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 2 093.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 982.00 | 350 247.00 | | 390 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 426.00 | 338 537.00 | | 358 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 556.00 | 11 710.00 | | 32 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 136.00 | 3 124.00 | | 17 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 658.00 | | | 334 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 393.00 | 295 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 193.00 | 283 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 624.00 | | | 322 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 317.00 | 28 728.00 | 39 193.00 | 148 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | 28 728.00 | 39 193.00 | 148 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 342.00 | 202 342.00 | | 202 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
VB T. V. A. | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 506.00 | 83 744.00 | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 385.00 | 272 385.00 | | 272 385.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 937.00 | 244 193.00 | 83 744.00 | 327 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | 7 767.00 | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 37 032.00 | 19 636.00 | | 37 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 931.00 | 30 959.00 | | 30 931.00 |
YT Sous‐traitance | 67 523.00 | 69 401.00 | | 67 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 113.00 | 7 009.00 | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | 69.00 | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 419.00 | 72 328.00 | | 84 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 399.00 | 56 127.00 | | 72 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 796.00 | 134 772.00 | | 145 796.00 |